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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 464.00 | 18 862.00 | 14 602.00 | 33 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 525.00 | 9 892.00 | 2 633.00 | 12 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 622.00 | 28 755.00 | 26 868.00 | 55 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 930.00 | 23 176.00 | 736 754.00 | 759 930.00 |
BZ Autres créances | 194 228.00 | | 194 228.00 | 194 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 223.00 | 23 176.00 | 939 047.00 | 962 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 846.00 | 51 931.00 | 965 915.00 | 1 017 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 175.00 | | | 163 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DL TOTAL (I) | 178 417.00 | | | 178 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 580.00 | | | 533 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 493.00 | | | 169 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 498.00 | | | 787 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 915.00 | | | 965 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 831.00 | | | 724 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 982.00 | | 622 982.00 | 622 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 982.00 | | 622 982.00 | 622 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 854.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 075.00 | | | 635 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 834.00 | | | 630 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 812.00 | | 182.00 | 64 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 372.00 | 55 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 372.00 | 45 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 362.00 | | | 55 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | 182.00 | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 158.00 | 7 969.00 | 9 372.00 | 30 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 158.00 | 7 969.00 | 9 372.00 | 30 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 580.00 | 533 580.00 | | 533 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 732 119.00 | 732 119.00 | | 732 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VB T. V. A. | 84 467.00 | 84 467.00 | | 84 467.00 |
VC Groupe et associés | 109 571.00 | 109 571.00 | | 109 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 936.00 | 21 269.00 | 62 667.00 | 83 936.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 848.00 | 962 223.00 | 9 625.00 | 971 848.00 |
VW T.V.A. | 129 831.00 | 129 831.00 | | 129 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 498.00 | 724 831.00 | 62 667.00 | 787 498.00 |