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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 1 605.00 | 3 235.00 | 4 840.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 547.00 | 55 216.00 | 25 332.00 | 80 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 265.00 | 296 036.00 | 45 229.00 | 341 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 188.00 | 352 857.00 | 176 331.00 | 529 188.00 |
BT Marchandises | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
BZ Autres créances | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 290.00 | | 245 290.00 | 245 290.00 |
CF Disponibilités | 85 305.00 | | 85 305.00 | 85 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 379.00 | | 372 379.00 | 372 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 567.00 | 352 857.00 | 548 710.00 | 901 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 1.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 217.00 | | | -62 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
DL TOTAL (I) | 139 436.00 | | | 139 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 738.00 | | | 269 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 375.00 | | | 96 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 274.00 | | | 409 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 710.00 | | | 548 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 636.00 | | | 207 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 055.00 | | 25 780.00 | 505 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 648.00 | 529 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 648.00 | 421 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 240.00 | | 3 600.00 | 103 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 279.00 | | 22 180.00 | 401 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 437.00 | 22 420.00 | | 330 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 365.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 197.00 | 22 055.00 | | 329 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 220.00 | 69 220.00 | | 69 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
VB T. V. A. | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 738.00 | 68 100.00 | 201 638.00 | 269 738.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 889.00 | 20 354.00 | 535.00 | 20 889.00 |
VW T.V.A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 274.00 | 207 636.00 | 201 638.00 | 409 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
ST Autres comptes | 123 340.00 | | | 123 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 333.00 | | | 70 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 033.00 | | | 188 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |