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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 370 588.00 | 146 006.00 | 224 581.00 | 370 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 377.00 | 16 650.00 | 7 726.00 | 24 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 681.00 | 164 372.00 | 407 308.00 | 571 681.00 |
BT Marchandises | 433 069.00 | | 433 069.00 | 433 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CF Disponibilités | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 897.00 | | 441 897.00 | 441 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 579.00 | 164 372.00 | 849 206.00 | 1 013 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 180.00 | -3 253.00 | | -13 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 503.00 | -9 927.00 | | -6 503.00 |
DL TOTAL (I) | -17 684.00 | -11 180.00 | | -17 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 338.00 | 307 907.00 | | 273 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 870.00 | 233 909.00 | | 419 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 847.00 | 1 579.00 | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 139.00 | 5 031.00 | | 6 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 1 358.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 163 894.00 | 161 226.00 | | 163 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 890.00 | 711 011.00 | | 866 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 206.00 | 699 830.00 | | 849 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 299.00 | 709 432.00 | | 627 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FG Production vendue services | 53 224.00 | | 53 224.00 | 53 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 534.00 | | 53 534.00 | 53 534.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 478.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 534.00 | 35 570.00 | | 53 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 038.00 | 45 497.00 | | 60 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 503.00 | -9 927.00 | | -6 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 476.00 | | 156 204.00 | 415 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 476.00 | | 156 204.00 | 415 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 894.00 | 163 894.00 | | 163 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 334.00 | 35 590.00 | 147 828.00 | 273 334.00 |
VI Groupe et associés | 419 870.00 | 419 870.00 | | 419 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 043.00 | 627 299.00 | 147 828.00 | 865 043.00 |