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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 595.00 | 25 665.00 | 97 930.00 | 123 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 860.00 | 37 557.00 | 102 302.00 | 139 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 067.00 | 63 223.00 | 200 844.00 | 264 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
BN En cours de production de biens | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 783.00 | 2 363.00 | 629 420.00 | 631 783.00 |
BZ Autres créances | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 979.00 | 2 363.00 | 758 616.00 | 760 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 047.00 | 65 586.00 | 959 460.00 | 1 025 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 407 926.00 | | | 407 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 483.00 | | | 91 483.00 |
DL TOTAL (I) | 500 510.00 | | | 500 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 162.00 | | | 123 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 332.00 | | | 73 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 839.00 | | | 120 839.00 |
EA Autres dettes | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 949.00 | | | 458 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 460.00 | | | 959 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 593.00 | | | 373 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 214.00 | | 129 594.00 | 135 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 264 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 263 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 603.00 | | 129 594.00 | 134 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 581.00 | 32 383.00 | 740.00 | 31 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 581.00 | 32 383.00 | 740.00 | 31 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 690.00 | 95 690.00 | | 95 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 840.00 | 120 840.00 | | 120 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 257.00 | 119 257.00 | | 119 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 631 784.00 | 629 168.00 | 2 616.00 | 631 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 513.00 | 30 157.00 | 85 356.00 | 115 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 790.00 | | | 101 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 076.00 | 694 849.00 | 3 227.00 | 698 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 950.00 | 373 594.00 | 85 356.00 | 458 950.00 |