| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AP Constructions | 4 450.00 | 3 217.00 | 1 233.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 091.00 | 4 542.00 | 1 549.00 | 6 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 991.00 | 10 709.00 | 10 282.00 | 20 991.00 |
BZ Autres créances | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
CF Disponibilités | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 165.00 | | 360 165.00 | 360 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 156.00 | 10 709.00 | 370 447.00 | 381 156.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
DH Report à nouveau | 143 560.00 | 111 018.00 | | 143 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 632.00 | 32 543.00 | | 118 632.00 |
DL TOTAL (I) | 301 528.00 | 182 896.00 | | 301 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 388.00 | 68 506.00 | | 6 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 929.00 | 16 133.00 | | 17 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 602.00 | 30 607.00 | | 44 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 919.00 | 115 245.00 | | 68 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 447.00 | 298 141.00 | | 370 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 919.00 | 115 245.00 | | 68 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 504.00 | | 377 504.00 | 377 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 504.00 | | 377 504.00 | 377 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 034.00 | 6 160.00 | | 47 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 414.00 | 271 042.00 | | 378 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 782.00 | 238 499.00 | | 259 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 632.00 | 32 543.00 | | 118 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 139.00 | 1 570.00 | | 9 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 189.00 | 1 570.00 | | 6 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 919.00 | 68 919.00 | | 68 919.00 |