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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 824.00 | 112 176.00 | 51 648.00 | 163 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 424.00 | 112 176.00 | 64 248.00 | 176 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 203.00 | | 444 203.00 | 444 203.00 |
BZ Autres créances | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CF Disponibilités | 1 625 886.00 | | 1 625 886.00 | 1 625 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 757.00 | | 66 757.00 | 66 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 657.00 | | 2 153 657.00 | 2 153 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 081.00 | 112 176.00 | 2 217 905.00 | 2 330 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 752 888.00 | 1 104 936.00 | | 752 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 493.00 | 140 351.00 | | 155 493.00 |
DL TOTAL (I) | 912 880.00 | 1 250 788.00 | | 912 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 400.00 | | | 493 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 849.00 | 94 481.00 | | 151 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 806.00 | 519 403.00 | | 559 806.00 |
EA Autres dettes | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 701.00 | | | 84 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 025.00 | 613 884.00 | | 1 305 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 905.00 | 1 864 672.00 | | 2 217 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 421.00 | | 13 585.00 | 176 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 582.00 | 176 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 582.00 | 163 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 821.00 | | 13 585.00 | 163 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 580.00 | 28 179.00 | 13 582.00 | 97 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 580.00 | 28 179.00 | 13 582.00 | 97 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 849.00 | 151 849.00 | | 151 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 206.00 | 248 206.00 | | 248 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 097.00 | 142 097.00 | | 142 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 701.00 | 84 701.00 | | 84 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 444 203.00 | 444 203.00 | | 444 203.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VI Groupe et associés | 493 400.00 | 493 400.00 | | 493 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 371.00 | 527 771.00 | 12 600.00 | 540 371.00 |
VW T.V.A. | 156 865.00 | 156 865.00 | | 156 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 025.00 | 1 305 025.00 | | 1 305 025.00 |