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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 486.00 | 8 146.00 | 18 341.00 | 26 486.00 |
AP Constructions | 700.00 | 348.00 | 352.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 025.00 | 4 806.00 | 5 219.00 | 10 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 002.00 | 129 722.00 | 54 281.00 | 184 002.00 |
AX Avances et acomptes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 018.00 | 143 021.00 | 100 997.00 | 244 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 699.00 | | 152 699.00 | 152 699.00 |
BZ Autres créances | 82 941.00 | | 82 941.00 | 82 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
CF Disponibilités | 220 288.00 | | 220 288.00 | 220 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 389.00 | | 536 389.00 | 536 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 407.00 | 143 021.00 | 637 386.00 | 780 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 730.00 | 220 154.00 | | 233 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 100.00 | 99 576.00 | | 194 100.00 |
DL TOTAL (I) | 438 830.00 | 330 730.00 | | 438 830.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 508.00 | 26 943.00 | | 34 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 642.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 210.00 | 17 723.00 | | 42 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 776.00 | 87 861.00 | | 121 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 556.00 | 133 169.00 | | 198 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 386.00 | 491 899.00 | | 637 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 012.00 | 77 511.00 | | 314 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 505.00 | 244 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 505.00 | 243 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 842.00 | 77 376.00 | | 313 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | 135.00 | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 593.00 | 49 987.00 | 114 559.00 | 207 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 593.00 | 49 987.00 | 114 559.00 | 207 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 152 699.00 | 152 699.00 | | 152 699.00 |
VB T. V. A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 530.00 | 13 264.00 | 21 265.00 | 34 530.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
VP Divers | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 161.00 | 265 891.00 | 270.00 | 266 161.00 |
VW T.V.A. | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 578.00 | 177 312.00 | 21 265.00 | 198 578.00 |