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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 986.00 | 253 430.00 | 4 556.00 | 257 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 919.00 | 276.00 | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 395.00 | 264 563.00 | 4 832.00 | 269 395.00 |
BZ Autres créances | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CF Disponibilités | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 041.00 | 264 563.00 | 38 479.00 | 303 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -5 134.00 | -7 908.00 | | -5 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 626.00 | 2 774.00 | | -5 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 000.00 | 21 050.00 | | 29 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 240.00 | 19 916.00 | | 22 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 850.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 101.00 | 1 163.00 | | 5 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 239.00 | 12 152.00 | | 16 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 479.00 | 32 067.00 | | 38 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
FG Production vendue services | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 523.00 | | 42 523.00 | 42 523.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 584.00 | |
GE Autres charges | | | 4 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 394.00 | 11 022.00 | | 75 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 020.00 | 8 249.00 | | 81 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 626.00 | 2 774.00 | | -5 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 912.00 | | 36 841.00 | 254 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338.00 | | | 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 358.00 | 269 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 338.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 020.00 | 257 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 165.00 | | 36 841.00 | 243 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 317.00 | 20 584.00 | 338.00 | 244 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 145.00 | 20 285.00 | | 233 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 834.00 | 299.00 | | 10 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VI Groupe et associés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |