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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 425.00 | 5 673.00 | 3 753.00 | 9 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 680.00 | 5 673.00 | 509 008.00 | 514 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 2 149 414.00 | | 2 149 414.00 | 2 149 414.00 |
CF Disponibilités | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 909.00 | | 53 909.00 | 53 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 443.00 | | 2 324 443.00 | 2 324 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 124.00 | 5 673.00 | 2 833 451.00 | 2 839 124.00 |
CU Autres participations | 504 105.00 | | 504 105.00 | 504 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 720.00 | 308 720.00 | | 308 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 334.00 | 300.00 | | 334.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 182 693.00 | | | 182 693.00 |
DH Report à nouveau | | 760 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 595.00 | -118 460.00 | | 135 595.00 |
DL TOTAL (I) | 630 682.00 | 953 903.00 | | 630 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 046.00 | 1 213 800.00 | | 1 937 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 7 082.00 | | 5 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 871.00 | 40 990.00 | | 259 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 770.00 | 1 262 001.00 | | 2 202 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 451.00 | 2 215 904.00 | | 2 833 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 770.00 | 1 262 001.00 | | 1 902 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -40 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 850.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 482 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 518.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 518.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -518.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 650.00 | 580 883.00 | | 556 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 055.00 | 699 343.00 | | 421 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 595.00 | -118 460.00 | | 135 595.00 |