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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 907.00 | 8 014.00 | 893.00 | 8 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 780.00 | 30 524.00 | 8 256.00 | 38 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 507.00 | | 57 507.00 | 57 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 169.00 | 58 513.00 | 66 656.00 | 125 169.00 |
BT Marchandises | 80 104.00 | | 80 104.00 | 80 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 484.00 | | 576 484.00 | 576 484.00 |
BZ Autres créances | 91 919.00 | | 91 919.00 | 91 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
CF Disponibilités | 253 211.00 | | 253 211.00 | 253 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 823.00 | | 1 091 823.00 | 1 091 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 992.00 | 58 513.00 | 1 158 479.00 | 1 216 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 101 433.00 | 154 353.00 | | 101 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 915.00 | 46 580.00 | | 18 915.00 |
DL TOTAL (I) | 220 398.00 | 201 483.00 | | 220 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 087.00 | 165 707.00 | | 53 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 958.00 | 7 465.00 | | 5 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 995.00 | 637 061.00 | | 256 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 738.00 | 69 688.00 | | 86 738.00 |
EA Autres dettes | 535 303.00 | 9 190.00 | | 535 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 081.00 | 889 111.00 | | 938 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 479.00 | 1 090 594.00 | | 1 158 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 973.00 | | 57 086.00 | 77 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 890.00 | 125 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 520.00 | 19 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 370.00 | 47 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 358.00 | | 2 699.00 | 49 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | 54 387.00 | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 485.00 | 10 667.00 | 9 640.00 | 57 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 999.00 | 2 497.00 | 5 520.00 | 22 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 487.00 | 8 170.00 | 4 119.00 | 34 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 995.00 | 256 995.00 | | 256 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 303.00 | 535 303.00 | | 535 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 507.00 | 54 387.00 | 3 120.00 | 57 507.00 |
UX Autres créances clients | 576 484.00 | 576 484.00 | | 576 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 457.00 | 15 145.00 | 37 312.00 | 52 457.00 |
VI Groupe et associés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 694.00 | | | 162 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 564.00 | 762 444.00 | 3 120.00 | 765 564.00 |
VW T.V.A. | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 081.00 | 900 769.00 | 37 312.00 | 938 081.00 |