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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 421.00 | 53 785.00 | 2 636.00 | 56 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 650.00 | 66 566.00 | 66 084.00 | 132 650.00 |
BT Marchandises | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BZ Autres créances | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CF Disponibilités | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 785.00 | 66 566.00 | 99 219.00 | 165 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DH Report à nouveau | 22 809.00 | 3 491.00 | | 22 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 028.00 | 19 318.00 | | 16 028.00 |
DL TOTAL (I) | 41 916.00 | 25 888.00 | | 41 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 906.00 | 47 006.00 | | 24 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 1 755.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 888.00 | 20 693.00 | | 13 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 397.00 | 17 308.00 | | 17 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 302.00 | 86 762.00 | | 57 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 219.00 | 112 650.00 | | 99 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 198.00 | 61 856.00 | | 51 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
FG Production vendue services | 177 273.00 | | 177 273.00 | 177 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 450.00 | | 187 450.00 | 187 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 136.00 | |
GE Autres charges | | | 8 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 888.00 | 7 751.00 | | 8 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 101.00 | 6 000.00 | | 8 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 517.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 517.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 517.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 2 641.00 | | 2 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 853.00 | 196 503.00 | | 192 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 825.00 | 177 185.00 | | 176 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 028.00 | 19 318.00 | | 16 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 650.00 | | | 132 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 320.00 | | | 66 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 882.00 | | | 62 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 431.00 | 5 136.00 | | 61 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 954.00 | 366.00 | | 5 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 476.00 | 4 770.00 | | 55 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 906.00 | 18 802.00 | 6 104.00 | 24 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 652.00 | 7 204.00 | 3 448.00 | 10 652.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 302.00 | 51 198.00 | 6 104.00 | 57 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 728.00 | 5 647.00 | | 5 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 720.00 | 4 745.00 | | 3 720.00 |
ST Autres comptes | 22 788.00 | 20 016.00 | | 22 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 492.00 | 21 131.00 | | 21 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 674.00 | 2 656.00 | | 2 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 402.00 | 8 303.00 | | 8 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 491.00 | 39 097.00 | | 37 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 819.00 | 11 210.00 | | 14 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 000.00 | 45 892.00 | | 48 000.00 |