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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 490.00 | 118 017.00 | 74 474.00 | 192 490.00 |
040 Immobilisations financières | 56 164.00 | | 56 164.00 | 56 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 654.00 | 118 017.00 | 370 638.00 | 488 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
060 Stock marchandises | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
072 Créances – Autres | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
084 Disponibilités | 141 799.00 | | 141 799.00 | 141 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 639.00 | | 184 639.00 | 184 639.00 |
110 Total général Actif | 673 293.00 | 118 017.00 | 555 276.00 | 673 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 037.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 381.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 712.00 | 2 726.00 | | 2 712.00 |
214 Production vendue de biens – France | 382 012.00 | | | 382 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 319 505.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 799.00 | 86 904.00 | | 63 799.00 |
230 Autres produits | 5 833.00 | 6 819.00 | | 5 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 356.00 | 415 954.00 | | 454 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 286.00 | 2 689.00 | | 2 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 168.00 | -959.00 | | 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 686.00 | 83 933.00 | | 108 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 194.00 | -4 938.00 | | -2 194.00 |
242 Autres charges externes. | 206 453.00 | 111 264.00 | | 206 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 355.00 | 4 915.00 | | 4 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 639.00 | 96 007.00 | | 121 639.00 |
252 Charges sociales | 18 972.00 | 19 810.00 | | 18 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 452.00 | 19 844.00 | | 18 452.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 821.00 | 332 577.00 | | 478 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 464.00 | 83 377.00 | | -24 464.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | 215.00 | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 730.00 | 3 969.00 | | 12 730.00 |
294 Charges financières | 1 958.00 | 587.00 | | 1 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 513.00 | 2 606.00 | | 7 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 033.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 037.00 | 81 335.00 | | -21 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 062.00 | | | 432 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 381.00 | | | 70 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |