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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 635.00 | 155.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 328.00 | 14 227.00 | 17 101.00 | 31 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 843.00 | 9 651.00 | 13 192.00 | 22 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 701.00 | 27 196.00 | 34 504.00 | 61 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BZ Autres créances | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CF Disponibilités | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 346.00 | 27 196.00 | 68 150.00 | 95 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173.00 | | | 173.00 |
DH Report à nouveau | 4 207.00 | 911.00 | | 4 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 940.00 | 3 469.00 | | 3 940.00 |
DL TOTAL (I) | 18 320.00 | 14 380.00 | | 18 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 962.00 | 26 291.00 | | 19 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055.00 | 4 334.00 | | 5 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 909.00 | 10 241.00 | | 10 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 804.00 | 7 643.00 | | 13 804.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 830.00 | 48 608.00 | | 49 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 150.00 | 62 988.00 | | 68 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 514.00 | | 195 514.00 | 195 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 514.00 | | 195 514.00 | 195 514.00 |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 014.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 453.00 | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 553.00 | 162 520.00 | | 195 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 614.00 | 159 050.00 | | 191 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 940.00 | 3 469.00 | | 3 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 431.00 | | 6 270.00 | 55 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 901.00 | | 6 270.00 | 47 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 182.00 | 7 014.00 | | 20 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 158.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 022.00 | 6 856.00 | | 17 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
UX Autres créances clients | 606.00 | | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 962.00 | 6 555.00 | 13 407.00 | 19 962.00 |
VI Groupe et associés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 658.00 | 3 522.00 | 4 136.00 | 7 658.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 830.00 | 36 423.00 | 13 407.00 | 49 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |