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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 233.00 | 32 030.00 | 12 203.00 | 44 233.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 316.00 | 32 213.00 | 13 103.00 | 45 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 461.00 | 9 836.00 | 99 625.00 | 109 461.00 |
072 Créances – Autres | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
084 Disponibilités | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 818.00 | 9 836.00 | 127 983.00 | 137 818.00 |
110 Total général Actif | 183 134.00 | 42 049.00 | 141 085.00 | 183 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 107.00 | 336 738.00 | | 351 107.00 |
230 Autres produits | 3 945.00 | 6 189.00 | | 3 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 052.00 | 342 927.00 | | 355 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 101.00 | 34 315.00 | | 29 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | 419.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 127 681.00 | 92 715.00 | | 127 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 467.00 | 11 961.00 | | 17 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 621.00 | 123 742.00 | | 132 621.00 |
252 Charges sociales | 44 493.00 | 37 190.00 | | 44 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 495.00 | 6 555.00 | | 5 495.00 |
256 Dotations aux provisions | | 573.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 356 890.00 | 307 470.00 | | 356 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 839.00 | 35 457.00 | | -1 839.00 |
280 Produits financiers | 493.00 | | | 493.00 |
294 Charges financières | | 243.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 51.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 846.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 914.00 | 30 317.00 | | -1 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 879.00 | | | 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |