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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 532.00 | 2 958.00 | 1 210 575.00 | 1 213 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
BZ Autres créances | 1 619 699.00 | | 1 619 699.00 | 1 619 699.00 |
CF Disponibilités | 438 450.00 | | 438 450.00 | 438 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 767.00 | | 2 093 767.00 | 2 093 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 299.00 | 2 958.00 | 3 304 342.00 | 3 307 299.00 |
CU Autres participations | 1 205 810.00 | | 1 205 810.00 | 1 205 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 389 807.00 | 1 389 807.00 | | 1 389 807.00 |
DH Report à nouveau | -1 210 235.00 | | | -1 210 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 589.00 | -1 210 235.00 | | 169 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 162.00 | 1 391 572.00 | | 1 561 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 763.00 | 275 760.00 | | 266 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 067.00 | 1 487 960.00 | | 1 385 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 709.00 | 17 077.00 | | 23 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 338.00 | 55 861.00 | | 67 338.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 1 851.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 180.00 | 1 838 508.00 | | 1 743 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 342.00 | 3 230 081.00 | | 3 304 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 034.00 | | 221 034.00 | 221 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 034.00 | | 221 034.00 | 221 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 907.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 414.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 610.00 | | | 81 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 610.00 | | | 81 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 540.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 540.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 090.00 | -540.00 | | 80 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 758.00 | -25 008.00 | | -4 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 455.00 | 332 869.00 | | 321 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 866.00 | 1 543 104.00 | | 151 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 589.00 | -1 210 235.00 | | 169 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 280.00 | | 61.00 | 1 214 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 1 210 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 1 213 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 323.00 | | 61.00 | 1 211 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
UX Autres créances clients | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VC Groupe et associés | 1 514 513.00 | 1 514 513.00 | | 1 514 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 762.00 | 61 753.00 | 205 009.00 | 266 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 385 066.00 | 1 385 066.00 | | 1 385 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 081.00 | 1 655 316.00 | 4 764.00 | 1 660 081.00 |
VW T.V.A. | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 179.00 | 1 538 170.00 | 205 009.00 | 1 743 179.00 |