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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AP Constructions | 167 903.00 | 17 633.00 | 150 270.00 | 167 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 1 183.00 | 1 069.00 | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 378.00 | 23 671.00 | 8 707.00 | 32 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 664.00 | 90 140.00 | 295 524.00 | 385 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 308.00 | | 81 308.00 | 81 308.00 |
BT Marchandises | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BZ Autres créances | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 945.00 | | 93 945.00 | 93 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 806.00 | | 238 806.00 | 238 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 470.00 | 90 140.00 | 534 330.00 | 624 470.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 826.00 | 45 527.00 | 133 299.00 | 178 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 932.00 | 103 248.00 | | 159 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 523.00 | 56 683.00 | | 2 523.00 |
DL TOTAL (I) | 167 954.00 | 165 432.00 | | 167 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 270.00 | 182 478.00 | | 323 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087.00 | 10 402.00 | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 836.00 | 30 747.00 | | 16 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 184.00 | 35 029.00 | | 23 184.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 376.00 | 258 781.00 | | 366 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 330.00 | 424 213.00 | | 534 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 628.00 | 88 541.00 | | 200 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
FD Production vendue biens | 159 911.00 | | 159 911.00 | 159 911.00 |
FG Production vendue services | 74 270.00 | | 74 270.00 | 74 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 697.00 | | 275 697.00 | 275 697.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 57 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 070.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 070.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 840.00 | 7 637.00 | | -5 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 793.00 | 633 223.00 | | 344 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 271.00 | 576 540.00 | | 342 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 523.00 | 56 683.00 | | 2 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 270.00 | 157 522.00 | 50 769.00 | 323 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VP Divers | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 018.00 | 33 418.00 | 1 600.00 | 35 018.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 376.00 | 200 628.00 | 50 769.00 | 366 376.00 |