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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AN Terrains | 16 326.00 | 10 301.00 | 6 025.00 | 16 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 956.00 | 51 607.00 | 14 349.00 | 65 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 908.00 | 68 824.00 | 41 084.00 | 109 908.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 524.00 | 132 020.00 | 81 504.00 | 213 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 025.00 | 1 554.00 | 278 471.00 | 280 025.00 |
BZ Autres créances | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
CF Disponibilités | 262 327.00 | | 262 327.00 | 262 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 776.00 | 1 554.00 | 596 222.00 | 597 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 300.00 | 133 574.00 | 677 726.00 | 811 300.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 906.00 | 52 749.00 | | 27 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 863.00 | 5 156.00 | | 71 863.00 |
DL TOTAL (I) | 350 168.00 | 278 306.00 | | 350 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 978.00 | 3 163.00 | | 3 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 763.00 | 60 747.00 | | 48 763.00 |
EA Autres dettes | 274 816.00 | 214 570.00 | | 274 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 557.00 | 328 480.00 | | 327 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 726.00 | 606 786.00 | | 677 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 476.00 | 26 323.00 | 4 779.00 | 110 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 189.00 | 26 323.00 | 4 779.00 | 109 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 720.00 | | 1 166.00 | 2 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 720.00 | | 1 166.00 | 2 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 855.00 | 268 855.00 | | 268 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 237.00 | 330 237.00 | | 330 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 237.00 | 330 237.00 | 20 000.00 | 350 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 557.00 | 327 557.00 | | 327 557.00 |