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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 953.00 | 15 039.00 | 14 914.00 | 29 953.00 |
BF Prêts | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 683.00 | 55 219.00 | 59 464.00 | 114 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 797.00 | | 149 797.00 | 149 797.00 |
BN En cours de production de biens | 46 755.00 | | 46 755.00 | 46 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 587.00 | | 342 587.00 | 342 587.00 |
BZ Autres créances | 89 503.00 | | 89 503.00 | 89 503.00 |
CF Disponibilités | 72 137.00 | | 72 137.00 | 72 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 962.00 | | 701 962.00 | 701 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 645.00 | 55 219.00 | 761 426.00 | 816 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 247 647.00 | | | 247 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
DL TOTAL (I) | 289 382.00 | | | 289 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 083.00 | | | 195 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 789.00 | | | 196 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 431.00 | | | 73 431.00 |
EA Autres dettes | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 044.00 | | | 472 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 426.00 | | | 761 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 345.00 | | | 367 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 016.00 | 3 203.00 | | 52 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 016.00 | 3 203.00 | | 52 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 789.00 | 196 789.00 | | 196 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 431.00 | 73 431.00 | | 73 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 500.00 | 7 275.00 | 22 225.00 | 29 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 083.00 | 90 384.00 | 104 699.00 | 195 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 273.00 | 433 273.00 | | 433 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 773.00 | 440 548.00 | 22 225.00 | 462 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 044.00 | 367 345.00 | 104 699.00 | 472 044.00 |