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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 568.00 | 102 954.00 | 171 614.00 | 274 568.00 |
040 Immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 652.00 | 109 922.00 | 171 730.00 | 281 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 794.00 | | 60 794.00 | 60 794.00 |
072 Créances – Autres | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 465.00 | | 120 465.00 | 120 465.00 |
110 Total général Actif | 402 117.00 | 109 922.00 | 292 195.00 | 402 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 203.00 | 381 459.00 | | 455 203.00 |
214 Production vendue de biens – France | 168.00 | | | 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 344.00 | 30 106.00 | | 14 344.00 |
222 Production stockée | -2 228.00 | 2 772.00 | | -2 228.00 |
230 Autres produits | 5 003.00 | 19 791.00 | | 5 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 490.00 | 434 128.00 | | 472 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 370.00 | 491.00 | | 1 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 012.00 | 93 540.00 | | 112 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 424.00 | -9 047.00 | | 424.00 |
242 Autres charges externes. | 229 668.00 | 190 366.00 | | 229 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | 3 291.00 | | 2 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 646.00 | 94 703.00 | | 87 646.00 |
252 Charges sociales | 12 595.00 | 10 869.00 | | 12 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 410.00 | 25 211.00 | | 26 410.00 |
262 Autres charges | 3 504.00 | 1 190.00 | | 3 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 328.00 | 410 613.00 | | 476 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 838.00 | 23 515.00 | | -3 838.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 218.00 | 7 781.00 | | 8 218.00 |
294 Charges financières | 3 038.00 | 1 916.00 | | 3 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 199.00 | 783.00 | | 1 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 2 109.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111.00 | 26 491.00 | | 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 357.00 | | | 241 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 399.00 | | | 399.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -399.00 | | | -399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 852.00 | | | 123 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 911.00 | | | 67 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |