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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 1 537.00 | 1 533.00 | 3 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 597.00 | 68 950.00 | 20 647.00 | 89 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 219.00 | 4 960.00 | 10 259.00 | 15 219.00 |
BF Prêts | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 807.00 | 75 447.00 | 49 360.00 | 124 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 263.00 | | 55 263.00 | 55 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 342.00 | 26 160.00 | 1 398 182.00 | 1 424 342.00 |
BZ Autres créances | 103 915.00 | | 103 915.00 | 103 915.00 |
CF Disponibilités | 385 844.00 | | 385 844.00 | 385 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 279.00 | 26 160.00 | 1 948 120.00 | 1 974 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 086.00 | 101 606.00 | 1 997 480.00 | 2 099 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 20 571.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 378 087.00 | 159 372.00 | | 378 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 283.00 | 223 144.00 | | 411 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 370.00 | 653 087.00 | | 1 064 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 219.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 594.00 | 372 234.00 | | 555 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 334.00 | 182 333.00 | | 223 334.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 3 179.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 468.00 | 299 562.00 | | 151 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 110.00 | 884 089.00 | | 933 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 480.00 | 1 537 176.00 | | 1 997 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 110.00 | 857 538.00 | | 933 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 219.00 | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 153.00 | | 30 807.00 | 107 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 508.00 | 16 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 154.00 | 124 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 646.00 | 104 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | 2 628.00 | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 130.00 | | 26 332.00 | 85 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 581.00 | | 1 848.00 | 21 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 711.00 | 8 745.00 | 3 009.00 | 69 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 1 095.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 269.00 | 7 651.00 | 3 009.00 | 69 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 165.00 | 20 044.00 | 9 049.00 | 15 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 165.00 | 20 044.00 | 9 049.00 | 15 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 165.00 | 20 044.00 | 9 049.00 | 15 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 044.00 | 9 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 594.00 | 555 594.00 | | 555 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 370.00 | 82 370.00 | | 82 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 468.00 | 151 468.00 | | 151 468.00 |
UP Prêts | 11 870.00 | 2 580.00 | 9 290.00 | 11 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 878.00 | 1 397 878.00 | | 1 397 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VB T. V. A. | 92 296.00 | 92 296.00 | | 92 296.00 |
VC Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 094.00 | 1 535 752.00 | 14 342.00 | 1 550 094.00 |
VW T.V.A. | 51 701.00 | 51 701.00 | | 51 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 110.00 | 933 110.00 | | 933 110.00 |