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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 242.00 | 56 161.00 | 13 080.00 | 69 242.00 |
040 Immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 242.00 | 56 161.00 | 194 080.00 | 250 242.00 |
072 Créances – Autres | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
084 Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
110 Total général Actif | 266 520.00 | 56 161.00 | 210 359.00 | 266 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 660.00 | |
172 Autres dettes | | | 149 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 242.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 778.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 242.00 | 53 007.00 | 16 235.00 | 69 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 242.00 | 53 007.00 | 197 235.00 | 250 242.00 |
BZ Autres créances | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 812.00 | 53 007.00 | 215 806.00 | 268 812.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 299.00 | | | 480 299.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 377.00 | | | 480 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 447.00 | | | 140 447.00 |
242 Autres charges externes. | 91 976.00 | | | 91 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 861.00 | | | 203 861.00 |
252 Charges sociales | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
262 Autres charges | 196.00 | | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 940.00 | | | 465 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
294 Charges financières | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 241.00 | | | -51 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DL TOTAL (I) | -42 000.00 | | | -42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 295.00 | | | 130 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 850.00 | | | 126 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 806.00 | | | 257 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 806.00 | | | 215 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 400 721.00 | | 400 721.00 | 400 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 721.00 | | 400 721.00 | 400 721.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 661.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 412.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 422.00 | | | -6 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 768.00 | | | 400 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 527.00 | | | 396 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |