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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 431 072.00 | 311 504.00 | 119 568.00 | 431 072.00 |
040 Immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 494.00 | 316 404.00 | 122 090.00 | 438 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 177 929.00 | | 177 929.00 | 177 929.00 |
084 Disponibilités | 239 496.00 | | 239 496.00 | 239 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 449 528.00 | | 449 528.00 | 449 528.00 |
110 Total général Actif | 888 023.00 | 316 404.00 | 571 618.00 | 888 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 419 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 464 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 350.00 | | | 369 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 325.00 | | | 422 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 961.00 | | | 140 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
242 Autres charges externes. | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | | | 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 971.00 | | | 81 971.00 |
252 Charges sociales | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
262 Autres charges | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 081.00 | | | 371 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | | | 104.00 |
294 Charges financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 436.00 | | | 39 436.00 |