| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 937.00 | 22 075.00 | 15 862.00 | 37 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 711.00 | 22 833.00 | 125 877.00 | 148 711.00 |
BT Marchandises | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
BZ Autres créances | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CF Disponibilités | 512 196.00 | | 512 196.00 | 512 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 855.00 | | 561 855.00 | 561 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 566.00 | 22 833.00 | 687 732.00 | 710 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 331 449.00 | 321 034.00 | | 331 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 063.00 | 10 415.00 | | 100 063.00 |
DK Provisions réglementées | 9 721.00 | 7 418.00 | | 9 721.00 |
DL TOTAL (I) | 578 733.00 | 476 367.00 | | 578 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 423.00 | 29 264.00 | | 14 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 583.00 | 24 411.00 | | 33 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 385.00 | 19 348.00 | | 55 385.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 1 729.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 999.00 | 74 751.00 | | 108 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 732.00 | 551 118.00 | | 687 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 999.00 | 74 751.00 | | 108 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 711.00 | | | 148 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 759.00 | | | 110 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 189.00 | 4 645.00 | | 18 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 430.00 | 4 645.00 | | 17 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 418.00 | 2 303.00 | | 7 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 418.00 | 2 303.00 | | 7 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 303.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VB T. V. A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VI Groupe et associés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 282.00 | 104 282.00 | | 104 282.00 |