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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 752.00 | 11 602.00 | 16 150.00 | 27 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 728.00 | 39 224.00 | 14 504.00 | 53 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 546.00 | 55 262.00 | 53 284.00 | 108 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 890.00 | 9 878.00 | 1 057 013.00 | 1 066 890.00 |
BZ Autres créances | 123 254.00 | | 123 254.00 | 123 254.00 |
CF Disponibilités | 643 896.00 | | 643 896.00 | 643 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 149.00 | 9 878.00 | 1 844 272.00 | 1 854 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 695.00 | 65 140.00 | 1 897 555.00 | 1 962 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 482.00 | 583 429.00 | | 392 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 318.00 | -190 946.00 | | -272 318.00 |
DL TOTAL (I) | 142 165.00 | 414 482.00 | | 142 165.00 |
DP Provisions pour risques | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 300.00 | 380.00 | | 500 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 668.00 | 6 130.00 | | 4 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 224.00 | 478 737.00 | | 591 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 385.00 | 562 401.00 | | 639 385.00 |
EA Autres dettes | 17 333.00 | 28 196.00 | | 17 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 910.00 | 1 075 844.00 | | 1 752 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 555.00 | 1 492 807.00 | | 1 897 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 910.00 | 1 075 844.00 | | 1 752 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 380.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 007.00 | | 13 256.00 | 111 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 717.00 | 108 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 717.00 | 83 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 390.00 | | 12 830.00 | 86 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 181.00 | | 426.00 | 20 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 783.00 | 13 197.00 | 15 717.00 | 57 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 346.00 | 13 197.00 | 15 717.00 | 53 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 481.00 | 9 878.00 | | 2 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 224.00 | 591 224.00 | | 591 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 264.00 | 147 264.00 | | 147 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 536.00 | 255 536.00 | | 255 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 184.00 | 1 043 184.00 | | 1 043 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
VB T. V. A. | 88 940.00 | 88 940.00 | | 88 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VP Divers | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 860.00 | 1 186 547.00 | 44 313.00 | 1 230 860.00 |
VW T.V.A. | 218 095.00 | 218 095.00 | | 218 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 910.00 | 1 752 910.00 | | 1 752 910.00 |