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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 3 312.00 | 2 938.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 448 500.00 | | 448 500.00 | 448 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 666.00 | 110 858.00 | 62 808.00 | 173 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 648.00 | 161 937.00 | 273 711.00 | 435 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 324.00 | 276 107.00 | 802 217.00 | 1 078 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 443.00 | | 739 443.00 | 739 443.00 |
BZ Autres créances | 139 808.00 | 13 553.00 | 126 256.00 | 139 808.00 |
CF Disponibilités | 1 842 193.00 | | 1 842 193.00 | 1 842 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 546.00 | 13 553.00 | 2 730 993.00 | 2 744 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 870.00 | 289 660.00 | 3 533 210.00 | 3 822 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 351.00 | 271 231.00 | | 334 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 263.00 | 103 120.00 | | 282 263.00 |
DL TOTAL (I) | 627 614.00 | 385 351.00 | | 627 614.00 |
DP Provisions pour risques | 35 770.00 | 39 877.00 | | 35 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 770.00 | 39 877.00 | | 35 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 237.00 | 667 305.00 | | 1 399 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 149.00 | 287 919.00 | | 496 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 929.00 | 792 739.00 | | 954 929.00 |
EA Autres dettes | 19 157.00 | 32 105.00 | | 19 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 826.00 | 1 780 157.00 | | 2 869 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 210.00 | 2 205 385.00 | | 3 533 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 073.00 | 1 258 406.00 | | 2 341 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 848.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 040 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 089 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 134 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 829.00 | 3 082.00 | | 26 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 149.00 | 3 082.00 | | 27 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 93.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 627.00 | 2 056.00 | | 18 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 947.00 | 2 149.00 | | 18 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 202.00 | 933.00 | | 8 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 011.00 | 56 215.00 | | 107 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 090.00 | 34 364.00 | | 112 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 162 891.00 | 4 216 502.00 | | 5 162 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 628.00 | 4 113 382.00 | | 4 880 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 263.00 | 103 120.00 | | 282 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 508.00 | | 205 567.00 | 928 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 683.00 | 14 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 983.00 | 54 766.00 | 1 078 324.00 | 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | 43 083.00 | 609 314.00 | 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 750.00 | | | 454 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 817.00 | | 205 564.00 | 447 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 940.00 | | 3.00 | 25 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 144.00 | 119 892.00 | 24 929.00 | 181 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 2 084.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 916.00 | 117 808.00 | 24 929.00 | 179 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 877.00 | | 4 107.00 | 39 877.00 |
6T Sur comptes clients | 13 550.00 | 2 793.00 | 2 790.00 | 13 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 550.00 | 2 793.00 | 2 790.00 | 13 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 427.00 | 2 793.00 | 6 897.00 | 53 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 793.00 | 6 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 149.00 | 496 149.00 | | 496 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 930.00 | 445 930.00 | | 445 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 569.00 | 210 569.00 | | 210 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
UX Autres créances clients | 744 179.00 | 744 179.00 | | 744 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
VB T. V. A. | 83 576.00 | 83 576.00 | | 83 576.00 |
VC Groupe et associés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 237.00 | 170 484.00 | 473 884.00 | 699 237.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 901 000.00 | | | 901 000.00 |
VP Divers | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 824.00 | 869 669.00 | 30 155.00 | 899 824.00 |
VW T.V.A. | 210 029.00 | 210 029.00 | | 210 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 826.00 | 2 341 073.00 | 473 884.00 | 2 869 826.00 |