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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 796.00 | 1 498.00 | 2 296.00 | 3 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 417.00 | 13 416.00 | 1.00 | 13 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 213.00 | 14 914.00 | 2 298.00 | 17 213.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 580.00 | | 409 580.00 | 409 580.00 |
BZ Autres créances | 175 107.00 | | 175 107.00 | 175 107.00 |
CF Disponibilités | 46 403.00 | | 46 403.00 | 46 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 758.00 | | 676 758.00 | 676 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 970.00 | 14 914.00 | 679 056.00 | 693 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 746.00 | | | 105 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
DL TOTAL (I) | 137 216.00 | | | 137 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 869.00 | | | 285 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 041.00 | | | 249 041.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 840.00 | | | 541 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 056.00 | | | 679 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 903.00 | | | 537 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 014.00 | | 974 014.00 | 974 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 014.00 | | 974 014.00 | 974 014.00 |
FM Production stockée | | | 45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 350.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 578.00 | | | 1 022 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 108.00 | | | 999 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 213.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 914.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 867.00 | 285 867.00 | | 285 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 162.00 | 97 162.00 | | 97 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 409 580.00 | 409 580.00 | | 409 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VB T. V. A. | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VP Divers | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 432.00 | 67 432.00 | | 67 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 687.00 | 584 687.00 | | 584 687.00 |
VW T.V.A. | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 903.00 | 537 903.00 | | 537 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
ST Autres comptes | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
YT Sous‐traitance | 529 352.00 | | | 529 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 104.00 | | | 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 383.00 | | | 584 383.00 |