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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 464.00 | 324.00 | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 659.00 | 42 898.00 | 8 761.00 | 51 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 326.00 | 44 091.00 | 10 235.00 | 54 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 179.00 | | 251 179.00 | 251 179.00 |
BZ Autres créances | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
CF Disponibilités | 477 127.00 | | 477 127.00 | 477 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 638.00 | | 808 638.00 | 808 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 963.00 | 44 091.00 | 818 873.00 | 862 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 22 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 889.00 | 209 641.00 | | 188 889.00 |
DL TOTAL (I) | 232 889.00 | 276 173.00 | | 232 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 841.00 | 253 745.00 | | 239 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 351.00 | 120 278.00 | | 151 351.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 777.00 | 80 074.00 | | 194 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 984.00 | 454 098.00 | | 585 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 873.00 | 730 271.00 | | 818 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 706.00 | | 1 620.00 | 52 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 768.00 | | 1 620.00 | 50 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 458.00 | 8 632.00 | | 35 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 166.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 160.00 | 8 466.00 | | 35 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 841.00 | 239 841.00 | | 239 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 777.00 | 194 777.00 | | 194 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 251 179.00 | | | 251 179.00 |
VB T. V. A. | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
VC Groupe et associés | 190.00 | | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 661.00 | 331 511.00 | 1 150.00 | 332 661.00 |
VW T.V.A. | 133 490.00 | 133 490.00 | | 133 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 984.00 | 585 984.00 | | 585 984.00 |