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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 872.00 | 2 453.00 | 24 419.00 | 26 872.00 |
BZ Autres créances | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 941.00 | 2 453.00 | 25 488.00 | 27 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 941.00 | 3 453.00 | 25 488.00 | 28 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 245.00 | 12 606.00 | | 16 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 216.00 | 3 639.00 | | -11 216.00 |
DL TOTAL (I) | 8 329.00 | 19 545.00 | | 8 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 6 153.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 483.00 | 7 867.00 | | 5 483.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 2 740.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 159.00 | 16 759.00 | | 17 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 488.00 | 36 304.00 | | 25 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 141.00 | 16 759.00 | | 15 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 499.00 | 4 421.00 | | 3 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 79.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 79.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | -79.00 | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 678.00 | 82 089.00 | | 53 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 895.00 | 78 449.00 | | 64 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 216.00 | 3 639.00 | | -11 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 453.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 796.00 | 778.00 | 2 018.00 | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VW T.V.A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 159.00 | 15 141.00 | 2 018.00 | 17 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 990.00 | 13 190.00 | | 5 990.00 |
ST Autres comptes | 13 130.00 | 17 615.00 | | 13 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 650.00 | 3 610.00 | | 2 650.00 |
YT Sous‐traitance | 20 266.00 | 30 655.00 | | 20 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | 745.00 | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 665.00 | 745.00 | | 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 020.00 | 16 419.00 | | 14 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 714.00 | 2 314.00 | | 1 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 035.00 | 65 070.00 | | 42 035.00 |