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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 970.00 | 27 389.00 | 12 581.00 | 39 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 529.00 | 86 418.00 | 61 111.00 | 147 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 062.00 | 114 320.00 | 73 742.00 | 188 062.00 |
BT Marchandises | 231 203.00 | 734.00 | 230 469.00 | 231 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 095.00 | 1 160.00 | 137 934.00 | 139 095.00 |
BZ Autres créances | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CF Disponibilités | 136 404.00 | | 136 404.00 | 136 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 180.00 | 1 895.00 | 520 286.00 | 522 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 242.00 | 116 215.00 | 594 028.00 | 710 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 798.00 | 174 780.00 | | 203 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 213.00 | 31 243.00 | | 5 213.00 |
DL TOTAL (I) | 217 812.00 | 214 823.00 | | 217 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 067.00 | 174 438.00 | | 107 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 119.00 | 102 034.00 | | 26 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 779.00 | 4 213.00 | | 10 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 151.00 | 167 497.00 | | 114 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 100.00 | 97 407.00 | | 118 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 216.00 | 545 588.00 | | 376 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 028.00 | 760 411.00 | | 594 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 993.00 | 497 148.00 | | 301 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 078 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 078 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 24.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 4 687.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 18 547.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 6 686.00 | | 2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 200.00 | 1 248 944.00 | | 1 081 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 986.00 | 1 217 701.00 | | 1 075 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 213.00 | 31 243.00 | | 5 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 341.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 728.00 | 45 352.00 | 2 760.00 | 71 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 215.00 | 45 352.00 | 2 760.00 | 71 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 151.00 | 114 151.00 | | 114 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 100.00 | 118 100.00 | | 118 100.00 |
UX Autres créances clients | 139 095.00 | 137 703.00 | 1 392.00 | 139 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 067.00 | 43 624.00 | 63 444.00 | 107 067.00 |
VI Groupe et associés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 370.00 | | | 137 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 637.00 | 152 245.00 | 1 392.00 | 153 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 437.00 | 301 993.00 | 63 444.00 | 365 437.00 |