| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 626.00 | 85 880.00 | 23 746.00 | 109 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 612.00 | 90 586.00 | 28 026.00 | 118 612.00 |
BT Marchandises | 1 493 973.00 | | 1 493 973.00 | 1 493 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 576.00 | 9 840.00 | 2 348 737.00 | 2 358 576.00 |
BZ Autres créances | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CF Disponibilités | 430 551.00 | | 430 551.00 | 430 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 291.00 | 9 840.00 | 4 306 451.00 | 4 316 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 938.00 | 100 426.00 | 4 375 512.00 | 4 475 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 154 123.00 | -1 305 289.00 | | -1 154 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 981.00 | 151 166.00 | | 368 981.00 |
DL TOTAL (I) | -775 142.00 | -1 144 123.00 | | -775 142.00 |
DP Provisions pour risques | 41 035.00 | 20 886.00 | | 41 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 035.00 | 20 886.00 | | 41 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 520.00 | 2 137 520.00 | | 2 017 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 726.00 | 1 167 545.00 | | 2 373 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 869.00 | 227 565.00 | | 624 869.00 |
EA Autres dettes | 7 374.00 | 4 995.00 | | 7 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 080 901.00 | 3 537 625.00 | | 5 080 901.00 |
ED (V) | 28 719.00 | 38 862.00 | | 28 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 512.00 | 2 453 250.00 | | 4 375 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 537 625.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 017 520.00 | | | 2 017 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 836 189.00 | 588 601.00 | 9 424 790.00 | 8 836 189.00 |
FG Production vendue services | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 870 804.00 | 588 601.00 | 9 459 405.00 | 8 870 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 083 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 226 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -884 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 035.00 | |
GE Autres charges | | | 156 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 677 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 980.00 | 7 171.00 | | 7 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 980.00 | 7 171.00 | | 7 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 980.00 | 7 171.00 | | 7 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 102 586.00 | 7 215 391.00 | | 10 102 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 733 605.00 | 7 064 224.00 | | 9 733 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 981.00 | 151 166.00 | | 368 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 755.00 | | 9 857.00 | 108 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 789.00 | | 9 837.00 | 99 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | 20.00 | 4 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 677.00 | 7 910.00 | | 82 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 971.00 | 7 910.00 | | 77 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 886.00 | 41 035.00 | 20 886.00 | 20 886.00 |
6T Sur comptes clients | 7 678.00 | 2 162.00 | | 7 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 678.00 | 2 162.00 | | 7 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 564.00 | 43 196.00 | 20 886.00 | 28 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 035.00 | 20 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 726.00 | 2 373 726.00 | | 2 373 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 869.00 | 624 869.00 | | 624 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 358 576.00 | 2 349 499.00 | 9 077.00 | 2 358 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 017 520.00 | 2 017 520.00 | | 2 017 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 047.00 | 2 382 690.00 | 13 357.00 | 2 396 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 080 901.00 | 5 080 901.00 | | 5 080 901.00 |