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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 641.00 | 18 153.00 | 3 488.00 | 21 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 641.00 | 18 153.00 | 3 488.00 | 21 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
072 Créances – Autres | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
084 Disponibilités | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 982.00 | | 113 982.00 | 113 982.00 |
110 Total général Actif | 135 623.00 | 18 153.00 | 117 470.00 | 135 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 732.00 | 448 381.00 | | 510 732.00 |
222 Production stockée | -6 048.00 | 17 521.00 | | -6 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 522.00 | 1 367.00 | | 4 522.00 |
230 Autres produits | 7 610.00 | 1 090.00 | | 7 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 817.00 | 468 359.00 | | 516 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 862.00 | 199 129.00 | | 202 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 319.00 | -5 131.00 | | -2 319.00 |
242 Autres charges externes. | 74 824.00 | 80 012.00 | | 74 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 163.00 | 8 370.00 | | 5 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 657.00 | 122 464.00 | | 149 657.00 |
252 Charges sociales | 79 662.00 | 72 459.00 | | 79 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 372.00 | 4 934.00 | | 4 372.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 30.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 342.00 | 482 266.00 | | 514 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 475.00 | -13 907.00 | | 2 475.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
294 Charges financières | 47.00 | 113.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 109.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 427.00 | -14 115.00 | | 2 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 828.00 | | | 828.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 907.00 | | | 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |