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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 769.00 | 1 129.00 | 6 640.00 | 7 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 602 922.00 | 1 129.00 | 8 601 793.00 | 8 602 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 681.00 | | 65 681.00 | 65 681.00 |
BZ Autres créances | 89 403.00 | | 89 403.00 | 89 403.00 |
CF Disponibilités | 486 325.00 | | 486 325.00 | 486 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 104.00 | | 650 104.00 | 650 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 253 026.00 | 1 129.00 | 9 251 897.00 | 9 253 026.00 |
CU Autres participations | 8 543 902.00 | | 8 543 902.00 | 8 543 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 650 001.00 | | | 2 650 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 045.00 | | | 202 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 047.00 | | | 3 072 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 002 163.00 | | | 6 002 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 639.00 | | | 162 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 179 850.00 | | | 6 179 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 251 897.00 | | | 9 251 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 849.00 | | | 609 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 185.00 | | 358 185.00 | 358 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 185.00 | | 358 185.00 | 358 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 492.00 | | | 190 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 492.00 | | | 190 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 402.00 | | | 190 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 079.00 | | | 553 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 033.00 | | | 351 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 045.00 | | | 202 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 511 291.00 | | 91 631.00 | 8 511 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 595 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 602 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291.00 | | 6 479.00 | 1 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510 000.00 | | 85 153.00 | 8 510 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147.00 | 982.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 982.00 | | 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 639.00 | 162 639.00 | | 162 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 65 682.00 | 65 682.00 | | 65 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 002 163.00 | 432 163.00 | 2 118 232.00 | 6 002 163.00 |
VI Groupe et associés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 403.00 | 89 403.00 | | 89 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 029.00 | 163 779.00 | 51 250.00 | 215 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 179 851.00 | 609 850.00 | 2 118 232.00 | 6 179 851.00 |