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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 395.00 | 147.00 | 29 248.00 | 29 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 433.00 | 14 566.00 | 25 867.00 | 40 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 810 281.00 | | 810 281.00 | 810 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BF Prêts | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 812.00 | 34 939.00 | 882 873.00 | 917 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BT Marchandises | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 050.00 | 410.00 | 2 460.00 |
BZ Autres créances | 205 789.00 | | 205 789.00 | 205 789.00 |
CF Disponibilités | 870 986.00 | | 870 986.00 | 870 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 017.00 | 2 050.00 | 1 097 966.00 | 1 100 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 828.00 | 36 989.00 | 1 980 839.00 | 2 017 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 578 095.00 | | | 578 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 866 433.00 | 180 438.00 | | 866 433.00 |
DH Report à nouveau | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 100.00 | 685 995.00 | | 658 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 874.00 | 882 773.00 | | 1 540 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 680.00 | 28 141.00 | | 212 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 358.00 | 5 582.00 | | 27 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 854.00 | 181 221.00 | | 106 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 613.00 | 85 273.00 | | 89 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 3 261.00 | 2.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 966.00 | 300 420.00 | | 439 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 839.00 | 1 183 193.00 | | 1 980 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 358.00 | | | 27 358.00 |