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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 237 860.00 | | 237 860.00 | 237 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 194.00 | 125 967.00 | 104 227.00 | 230 194.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 804.00 | 125 967.00 | 343 837.00 | 469 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
060 Stock marchandises | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
072 Créances – Autres | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
084 Disponibilités | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 874.00 | | 55 874.00 | 55 874.00 |
110 Total général Actif | 525 678.00 | 125 967.00 | 399 711.00 | 525 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 703.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 983.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 261.00 | | | 286 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
230 Autres produits | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 606.00 | | | 293 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 679.00 | | | 75 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -162.00 | | | -162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 317.00 | | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 60 203.00 | | | 60 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 521.00 | | | 90 521.00 |
252 Charges sociales | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 028.00 | | | 280 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
294 Charges financières | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 637.00 | | | 439 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |