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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 524.00 | | 293 524.00 | 293 524.00 |
BZ Autres créances | 130 832.00 | | 130 832.00 | 130 832.00 |
CF Disponibilités | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 678.00 | | 155 678.00 | 155 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 201.00 | | 449 201.00 | 449 201.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 289.00 | 3 559.00 | | 1 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | 335.00 | | 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 396.00 | -3 894.00 | | -1 396.00 |
280 Produits financiers | 158 537.00 | 131 700.00 | | 158 537.00 |
294 Charges financières | 3 171.00 | 1 833.00 | | 3 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153 970.00 | 125 973.00 | | 153 970.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 093.00 | 58 120.00 | | 184 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 970.00 | 125 973.00 | | 153 970.00 |
DL TOTAL (I) | 343 563.00 | 189 593.00 | | 343 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 018.00 | 120 898.00 | | 85 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 492.00 | | 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 80 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 638.00 | 201 465.00 | | 105 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 201.00 | 391 058.00 | | 449 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 620.00 | 80 567.00 | | 20 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 018.00 | | | 85 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 320.00 | 130 832.00 | 1 488.00 | 132 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 638.00 | 20 620.00 | | 105 638.00 |