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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 617.00 | 8 639.00 | 18 978.00 | 27 617.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 657.00 | 8 639.00 | 19 018.00 | 27 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 359.00 | 28 275.00 | 87 084.00 | 115 359.00 |
072 Créances – Autres | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
084 Disponibilités | 61 793.00 | | 61 793.00 | 61 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 771.00 | 28 275.00 | 156 496.00 | 184 771.00 |
110 Total général Actif | 212 428.00 | 36 914.00 | 175 514.00 | 212 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 943.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 094.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 58 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 154.00 | 291 830.00 | | 329 154.00 |
230 Autres produits | 628.00 | 594.00 | | 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 782.00 | 292 424.00 | | 329 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 824.00 | 87 723.00 | | 106 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 547.00 | 487.00 | | -2 547.00 |
242 Autres charges externes. | 61 970.00 | 39 705.00 | | 61 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 1 079.00 | | 1 402.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 681.00 | 82 982.00 | | 87 681.00 |
252 Charges sociales | 36 951.00 | 34 649.00 | | 36 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 739.00 | 4 012.00 | | 5 739.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 634.00 | 11 392.00 | | 1 634.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1 671.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 663.00 | 263 701.00 | | 299 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 120.00 | 28 723.00 | | 30 120.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 034.00 | 14 463.00 | | 3 034.00 |
294 Charges financières | | 100.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 672.00 | 9 390.00 | | 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 4 809.00 | | 4 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 841.00 | 28 888.00 | | 27 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 562.00 | | | 562.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 240.00 | | | 240.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 628.00 | | | 628.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 628.00 | | | 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |