| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 476.00 | 59 921.00 | 45 555.00 | 105 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 496.00 | 203 921.00 | 1 551 575.00 | 1 755 496.00 |
BZ Autres créances | 316 917.00 | | 316 917.00 | 316 917.00 |
CF Disponibilités | 1 567 943.00 | | 1 567 943.00 | 1 567 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 233.00 | | 1 885 233.00 | 1 885 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 729.00 | 203 921.00 | 3 436 808.00 | 3 640 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 1 650 000.00 | 144 000.00 | 1 506 000.00 | 1 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 801 006.00 | 2 801 001.00 | | 3 801 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 13 959.00 | | |
DH Report à nouveau | -119 442.00 | -8 598.00 | | -119 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 311.00 | -124 803.00 | | -287 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 353.00 | 2 681 659.00 | | 3 394 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 36.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 988.00 | 4 158.00 | | 34 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 419.00 | 13 047.00 | | 7 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 455.00 | 17 241.00 | | 42 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 808.00 | 2 698 900.00 | | 3 436 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 455.00 | 17 241.00 | | 42 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 201.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002 376.00 | | | 1 002 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002 376.00 | | | 1 002 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 005.00 | | | 1 000 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 005.00 | | | 1 000 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 234.00 | 63 724.00 | | 1 017 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 545.00 | 188 526.00 | | 1 304 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 311.00 | -124 803.00 | | -287 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 993.00 | | 1 001 508.00 | 1 753 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 005.00 | 1 650 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 005.00 | 1 755 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 993.00 | | 1 483.00 | 103 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 000.00 | | 1 000 025.00 | 1 650 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 720.00 | 21 201.00 | | 38 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 720.00 | 21 201.00 | | 38 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 144 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 144 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 144 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 291.00 | 314 291.00 | | 314 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 310.00 | 317 310.00 | | 317 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |