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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 990.00 | | 500 990.00 | 500 990.00 |
BZ Autres créances | 489 526.00 | | 489 526.00 | 489 526.00 |
CF Disponibilités | 1 407 009.00 | | 1 407 009.00 | 1 407 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 535.00 | | 1 896 535.00 | 1 896 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 525.00 | | 2 397 525.00 | 2 397 525.00 |
CU Autres participations | 500 990.00 | | 500 990.00 | 500 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 958 663.00 | 1 124 352.00 | | 958 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 432.00 | 334 311.00 | | 379 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 095.00 | 1 964 663.00 | | 1 844 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 442.00 | 119 428.00 | | 546 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 989.00 | 2 175.00 | | 6 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 134 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 430.00 | 256 193.00 | | 553 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 525.00 | 2 220 856.00 | | 2 397 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 430.00 | 256 193.00 | | 553 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | -3 859.00 | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 154.00 | 409 915.00 | | 419 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 722.00 | 75 604.00 | | 39 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 432.00 | 334 311.00 | | 379 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 990.00 | | | 500 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 990.00 | | | 500 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VC Groupe et associés | 398 552.00 | 398 552.00 | | 398 552.00 |
VI Groupe et associés | 546 442.00 | 546 442.00 | | 546 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 586.00 | 90 586.00 | | 90 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 526.00 | 489 526.00 | | 489 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 430.00 | 553 430.00 | | 553 430.00 |