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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 645 740.00 | | 1 645 740.00 | 1 645 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 983 073.00 | | 150 983 073.00 | 150 983 073.00 |
CF Disponibilités | 55 042.00 | | 55 042.00 | 55 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 042.00 | | 55 042.00 | 55 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 038 116.00 | | 151 038 116.00 | 151 038 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 645 740.00 | | | 1 645 740.00 |
CU Autres participations | 149 337 333.00 | | 149 337 333.00 | 149 337 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 250 100.00 | | | 150 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 035.00 | | | 115 035.00 |
DH Report à nouveau | -8 136 045.00 | | | -8 136 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 681 524.00 | | | 8 681 524.00 |
DL TOTAL (I) | 150 910 614.00 | | | 150 910 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 038.00 | | | 121 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 501.00 | | | 127 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 038 116.00 | | | 151 038 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 501.00 | | | 127 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 813 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 813 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 812 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 801 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 235.00 | | | 120 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 813 000.00 | | | 8 813 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 475.00 | | | 131 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 681 524.00 | | | 8 681 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 983 073.00 | | | 150 983 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 983 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 983 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 983 073.00 | | | 150 983 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UP Prêts | 1 645 740.00 | 1 645 740.00 | | 1 645 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 121 038.00 | 121 038.00 | | 121 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 740.00 | 1 645 740.00 | | 1 645 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 501.00 | 127 501.00 | | 127 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
ST Autres comptes | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | | | 147.00 |
ZE Dividendes | 8 718 000.00 | | | 8 718 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |