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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 040.00 | | 161 040.00 | 161 040.00 |
AP Constructions | 22 869.00 | 17 624.00 | 5 244.00 | 22 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 721.00 | 75 638.00 | 84 083.00 | 159 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 344 996.00 | 94 628.00 | 250 367.00 | 344 996.00 |
BT Marchandises | 326 176.00 | | 326 176.00 | 326 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 873.00 | 1 547.00 | 44 326.00 | 45 873.00 |
BZ Autres créances | 56 758.00 | | 56 758.00 | 56 758.00 |
CF Disponibilités | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 463.00 | 1 547.00 | 449 915.00 | 451 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 459.00 | 96 176.00 | 700 283.00 | 796 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 31 828.00 | 218 065.00 | | 31 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 193.00 | -186 237.00 | | -366 193.00 |
DL TOTAL (I) | -246 365.00 | 119 828.00 | | -246 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 401.00 | 414 583.00 | | 232 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 833.00 | 263 833.00 | | 263 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 024.00 | 510 943.00 | | 394 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 224.00 | 48 821.00 | | 56 224.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 820.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 648.00 | 1 241 718.00 | | 946 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 283.00 | 1 361 547.00 | | 700 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 648.00 | 939 033.00 | | 946 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 400.00 | 328 434.00 | | 192 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 522.00 | | 3 975.00 | 345 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 344 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 040.00 | | | 161 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 982.00 | | 3 975.00 | 179 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 200.00 | 15 429.00 | | 79 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 200.00 | 15 429.00 | | 79 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 025.00 | 394 025.00 | | 394 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 998.00 | 263 998.00 | | 263 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 400.00 | 192 400.00 | | 192 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 148.00 | | | 46 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 909.00 | 122 909.00 | | 122 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 649.00 | 946 649.00 | | 946 649.00 |