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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 001.00 | | 275 001.00 | 275 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 454.00 | 31 992.00 | 24 462.00 | 56 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 132.00 | 88 557.00 | 52 574.00 | 141 132.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 442.00 | 120 550.00 | 370 892.00 | 491 442.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 500.00 | 1 005.00 | 181 495.00 | 182 500.00 |
BZ Autres créances | 71 589.00 | | 71 589.00 | 71 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 291 235.00 | | 291 235.00 | 291 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 841.00 | 1 005.00 | 646 836.00 | 647 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 283.00 | 121 555.00 | 1 017 728.00 | 1 139 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 135 337.00 | 116 081.00 | | 135 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 367.00 | 145 255.00 | | 122 367.00 |
DL TOTAL (I) | 488 705.00 | 492 337.00 | | 488 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 544.00 | 92 913.00 | | 57 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 265.00 | 284 480.00 | | 228 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 619.00 | 140 875.00 | | 118 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 592.00 | 124 634.00 | | 124 592.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 8 451.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 023.00 | 651 355.00 | | 529 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 728.00 | 1 143 692.00 | | 1 017 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 451.00 | 593 835.00 | | 500 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 394.00 | | 21 485.00 | 500 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 437.00 | 491 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 437.00 | 201 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 001.00 | | | 275 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 788.00 | | 7 235.00 | 224 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | 14 250.00 | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 220.00 | 36 312.00 | 29 982.00 | 114 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 220.00 | 36 312.00 | 29 982.00 | 114 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 773.00 | | 767.00 | 1 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 773.00 | | 767.00 | 1 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773.00 | | 767.00 | 1 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 620.00 | 118 620.00 | | 118 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 182.00 | 68 182.00 | | 68 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
UX Autres créances clients | 181 395.00 | 181 395.00 | | 181 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 520.00 | 28 949.00 | 28 571.00 | 57 520.00 |
VI Groupe et associés | 228 265.00 | 228 265.00 | | 228 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VP Divers | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 461.00 | 271 461.00 | | 271 461.00 |
VW T.V.A. | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 023.00 | 500 452.00 | 28 571.00 | 529 023.00 |