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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 400.00 | 79 326.00 | 19 074.00 | 98 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 285.00 | 28 534.00 | 35 751.00 | 64 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 125.00 | 107 860.00 | 89 266.00 | 197 125.00 |
BT Marchandises | 43 458.00 | | 43 458.00 | 43 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 235.00 | | 74 235.00 | 74 235.00 |
BZ Autres créances | 4 084 508.00 | | 4 084 508.00 | 4 084 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 468 655.00 | | 468 655.00 | 468 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 672 752.00 | | 4 672 752.00 | 4 672 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 877.00 | 107 860.00 | 4 762 018.00 | 4 869 877.00 |
CU Autres participations | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DG Autres réserves | 1 449 230.00 | 1 152 389.00 | | 1 449 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 838.00 | 896 841.00 | | 857 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 813.00 | 5 013.00 | | 3 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 683.00 | 2 077 045.00 | | 2 333 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 343.00 | 1 182 343.00 | | 1 182 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 164.00 | 16 245.00 | | 16 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 559.00 | 50 475.00 | | 16 559.00 |
EA Autres dettes | 1 212 685.00 | 996 841.00 | | 1 212 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 334.00 | 2 245 905.00 | | 2 428 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 018.00 | 4 322 949.00 | | 4 762 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 182 343.00 | | | 1 182 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 227.00 | | 137 227.00 | 137 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 227.00 | | 137 227.00 | 137 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 905.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102 983.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 894.00 | 987.00 | | 4 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 894.00 | 103 970.00 | | 4 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 808.00 | 103 970.00 | | 4 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 45 301.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 623.00 | 1 181 638.00 | | 1 105 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 785.00 | 284 797.00 | | 247 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 838.00 | 896 841.00 | | 857 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 586.00 | | | 586.00 |