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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 721.00 | 15 772.00 | 5 950.00 | 21 721.00 |
040 Immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 526.00 | 15 772.00 | 64 755.00 | 80 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
072 Créances – Autres | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
084 Disponibilités | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
110 Total général Actif | 132 205.00 | 15 772.00 | 116 434.00 | 132 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 743.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 926.00 | 137 250.00 | | 152 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 859.00 | 93 738.00 | | 118 859.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 105.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 820.00 | 231 094.00 | | 271 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 620.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 614.00 | 78 898.00 | | 94 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 473.00 | -12.00 | | 473.00 |
242 Autres charges externes. | 64 750.00 | 60 322.00 | | 64 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | 3 162.00 | | 3 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 640.00 | 65 583.00 | | 76 640.00 |
252 Charges sociales | 26 083.00 | 20 105.00 | | 26 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 746.00 | 1 109.00 | | 746.00 |
262 Autres charges | 1 797.00 | 1 002.00 | | 1 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 441.00 | 237 789.00 | | 268 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 379.00 | -6 695.00 | | 3 379.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 832.00 | 3 466.00 | | 7 832.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 157.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 688.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 362.00 | -4 069.00 | | 10 362.00 |