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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 915.00 | 18 614.00 | 2 301.00 | 20 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 191.00 | 12 042.00 | 5 150.00 | 17 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 126.00 | 30 656.00 | 7 470.00 | 38 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
BP En cours de production de services | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 326.00 | 1 074.00 | 177 252.00 | 178 326.00 |
BZ Autres créances | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CF Disponibilités | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 810.00 | 1 074.00 | 260 736.00 | 261 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 936.00 | 31 730.00 | 268 207.00 | 299 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 362.00 | 94 392.00 | | 59 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 266.00 | -20 030.00 | | 57 266.00 |
DL TOTAL (I) | 124 877.00 | 82 612.00 | | 124 877.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 116.00 | 25 216.00 | | 17 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 298.00 | 18 047.00 | | 18 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 806.00 | 91 493.00 | | 75 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 762.00 | 20 981.00 | | 30 762.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 329.00 | 155 737.00 | | 143 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 207.00 | 238 350.00 | | 268 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 635 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 635 958.00 | |
FM Production stockée | | | 20 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 069.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 055.00 | 396 702.00 | | 672 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 789.00 | 416 732.00 | | 614 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 266.00 | -20 030.00 | | 57 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 106.00 | 2 800.00 | 2 251.00 | 30 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 105.00 | 2 801.00 | 2 251.00 | 30 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 806.00 | 75 806.00 | | 75 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 116.00 | 4 970.00 | 12 145.00 | 17 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 258.00 | 203 258.00 | | 203 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 278.00 | 203 258.00 | 20.00 | 203 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 329.00 | 131 184.00 | 12 145.00 | 143 329.00 |