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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 503.00 | 18 944.00 | 5 558.00 | 24 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 479.00 | 21 920.00 | 5 558.00 | 27 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BP En cours de production de services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 643.00 | 16 031.00 | 145 611.00 | 161 643.00 |
BZ Autres créances | 102 105.00 | | 102 105.00 | 102 105.00 |
CF Disponibilités | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 261.00 | 16 031.00 | 448 229.00 | 464 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 740.00 | 37 952.00 | 453 788.00 | 491 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 179 263.00 | | | 179 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
DL TOTAL (I) | 189 508.00 | | | 189 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 738.00 | | | 163 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 280.00 | | | 264 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 788.00 | | | 453 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 301.00 | | | 237 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 699.00 | | 625 699.00 | 625 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 699.00 | | 625 699.00 | 625 699.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 031.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105.00 | | | -1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 084.00 | | | 637 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 940.00 | | | 627 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 950.00 | 1 970.00 | | 19 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 950.00 | 1 970.00 | | 19 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 936.00 | 16 031.00 | 936.00 | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | 16 031.00 | 936.00 | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936.00 | 16 031.00 | 936.00 | 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 031.00 | 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 069.00 | 106 069.00 | | 106 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 136 629.00 | 136 629.00 | | 136 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VB T. V. A. | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 960.00 | 91 960.00 | | 91 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 141.00 | 277 141.00 | | 277 141.00 |
VW T.V.A. | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 301.00 | 237 301.00 | | 237 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
ST Autres comptes | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 899.00 | | | 899.00 |
YT Sous‐traitance | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 486.00 | | | 112 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 316.00 | | | 207 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |