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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 216 256.00 | | 216 256.00 | 216 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 560.00 | 13 681.00 | 1 878.00 | 15 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 451.00 | 24 935.00 | 226 516.00 | 251 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BT Marchandises | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BZ Autres créances | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CF Disponibilités | 48 587.00 | | 48 587.00 | 48 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 421.00 | | 78 421.00 | 78 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 872.00 | 24 935.00 | 304 937.00 | 329 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 853.00 | 119 423.00 | | 156 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 083.00 | 39 429.00 | | 35 083.00 |
DL TOTAL (I) | 213 935.00 | 180 853.00 | | 213 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 562.00 | 67 206.00 | | 32 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 712.00 | 2 955.00 | | 4 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 723.00 | 13 392.00 | | 17 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 005.00 | 30 718.00 | | 36 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 002.00 | 114 271.00 | | 91 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 937.00 | 295 124.00 | | 304 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 002.00 | 81 710.00 | | 91 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
FG Production vendue services | 289 637.00 | | 289 637.00 | 289 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 521.00 | | 314 521.00 | 314 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 12 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 146.00 | 6 353.00 | | 6 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 454.00 | 296 422.00 | | 319 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 371.00 | 256 993.00 | | 284 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 083.00 | 39 429.00 | | 35 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 031.00 | | | 250 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 137.00 | 825.00 | 1 027.00 | 25 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 637.00 | 825.00 | 1 027.00 | 15 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 396.00 | 19 902.00 | 6 494.00 | 26 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 002.00 | 91 002.00 | | 91 002.00 |