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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 011 080.00 | | 6 011 080.00 | 6 011 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
BZ Autres créances | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
CF Disponibilités | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 648.00 | | 68 648.00 | 68 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 079 728.00 | | 6 079 728.00 | 6 079 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 011 080.00 | | 6 011 080.00 | 6 011 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DH Report à nouveau | 75 738.00 | 76 293.00 | | 75 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 212.00 | -555.00 | | -8 212.00 |
DL TOTAL (I) | 6 075 046.00 | 6 083 258.00 | | 6 075 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 2 358.00 | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346.00 | 173.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 682.00 | 3 591.00 | | 4 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 728.00 | 6 086 849.00 | | 6 079 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 682.00 | 3 591.00 | | 4 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 212.00 | 555.00 | | 8 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 212.00 | -555.00 | | -8 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 011 080.00 | | | 6 011 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 011 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 011 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 011 080.00 | | | 6 011 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VC Groupe et associés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |