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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 229.00 | 26 208.00 | 2 021.00 | 28 229.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 549.00 | 26 428.00 | 2 121.00 | 28 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
060 Stock marchandises | 164 886.00 | 11 195.00 | 153 691.00 | 164 886.00 |
072 Créances – Autres | 158 836.00 | | 158 836.00 | 158 836.00 |
084 Disponibilités | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 418.00 | 11 195.00 | 328 223.00 | 339 418.00 |
110 Total général Actif | 367 967.00 | 37 623.00 | 330 344.00 | 367 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 107 976.00 | | | 107 976.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 108 826.00 | | | 108 826.00 |
214 Production vendue de biens – France | -3 751.00 | | | -3 751.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -3 751.00 | | | -3 751.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 478.00 | | | 132 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
242 Autres charges externes. | 67 221.00 | | | 67 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
252 Charges sociales | -3 197.00 | | | -3 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 474.00 | | | 474.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 032.00 | | | 132 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 446.00 | | | 446.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170.00 | | | 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 178.00 | | | 8 178.00 |