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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 447.00 | 3 848.00 | 1 598.00 | 5 447.00 |
028 Immobilisations corporelles | 532 883.00 | 242 366.00 | 290 517.00 | 532 883.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 444.00 | 246 214.00 | 292 230.00 | 538 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 455 783.00 | 588.00 | 455 195.00 | 455 783.00 |
072 Créances – Autres | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
084 Disponibilités | 95 940.00 | | 95 940.00 | 95 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 597 615.00 | 588.00 | 597 027.00 | 597 615.00 |
110 Total général Actif | 1 136 059.00 | 246 803.00 | 889 257.00 | 1 136 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 327 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 516.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 889 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 164 271.00 | 1 175 108.00 | | 1 164 271.00 |
222 Production stockée | -36 241.00 | -42 154.00 | | -36 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 519.00 | | |
230 Autres produits | 26 847.00 | 4 504.00 | | 26 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 154 878.00 | 1 145 977.00 | | 1 154 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 451 484.00 | 479 752.00 | | 451 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 390.00 | -12 455.00 | | 4 390.00 |
242 Autres charges externes. | 243 202.00 | 199 063.00 | | 243 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 529.00 | 6 163.00 | | 7 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 471.00 | 254 121.00 | | 225 471.00 |
252 Charges sociales | 127 761.00 | 143 700.00 | | 127 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 799.00 | 52 637.00 | | 48 799.00 |
256 Dotations aux provisions | 588.00 | | | 588.00 |
262 Autres charges | 1 178.00 | 156.00 | | 1 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 110 402.00 | 1 123 138.00 | | 1 110 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 475.00 | 22 839.00 | | 44 475.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 583.00 | 7 500.00 | | 1 583.00 |
294 Charges financières | 3 929.00 | 1 650.00 | | 3 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 347.00 | 5 182.00 | | 2 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | 3 076.00 | | 6 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 560.00 | 20 432.00 | | 33 560.00 |