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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 663.00 | | 2 218 663.00 | 2 218 663.00 |
BZ Autres créances | 43 721.00 | | 43 721.00 | 43 721.00 |
CF Disponibilités | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 884.00 | | 65 884.00 | 65 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 548.00 | | 2 284 548.00 | 2 284 548.00 |
CU Autres participations | 2 218 663.00 | | 2 218 663.00 | 2 218 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 600.00 | 420 600.00 | | 420 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
DG Autres réserves | 248 575.00 | 350 749.00 | | 248 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 222.00 | -2 173.00 | | 185 222.00 |
DK Provisions réglementées | 26 125.00 | 23 665.00 | | 26 125.00 |
DL TOTAL (I) | 922 582.00 | 834 901.00 | | 922 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 685.00 | | | 951 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 000.00 | 338 000.00 | | 408 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 077.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 965.00 | 340 077.00 | | 1 361 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 548.00 | 1 174 978.00 | | 2 284 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 934.00 | 340 077.00 | | 568 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 460.00 | | | -2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 680.00 | | | 199 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 458.00 | 2 173.00 | | 14 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 222.00 | -2 173.00 | | 185 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 790.00 | | 1 146 873.00 | 1 071 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 218 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 790.00 | | 1 146 873.00 | 1 071 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 665.00 | 2 460.00 | | 23 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 665.00 | 2 460.00 | | 23 665.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VC Groupe et associés | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951 685.00 | 158 654.00 | 631 443.00 | 951 685.00 |
VI Groupe et associés | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 767.00 | | | 152 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 965.00 | 568 934.00 | 631 443.00 | 1 361 965.00 |